Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I, Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII) ghi nhận doanh thu thuần quý đầu năm nay đạt 748 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2022.

Trong cơ cấu doanh thu, CII cho biết nguồn thu chính của doanh nghiệp vẫn đến từ hoạt động thu phí giao thông (45%) và kinh doanh bất động sản (43%). Phần nhỏ còn lại doanh thu đến từ các hoạt cung cấp nước sạch, bán hàng, xây dựng và duy tu công trình…

Đáng chú ý, doanh thu hoạt động tài chính của công ty này cũng suy giảm từ 915 tỷ đồng kỳ trước xuống còn 217 tỷ đồng kỳ này, chủ yếu do phần lãi thoái vốn công ty con và chuyển nhượng các khoản đầu tư tài chính giảm mạnh.

Biến động kể trên đã góp phần thu hẹp lợi nhuận sau thuế của CII trong quý đầu năm nay xuống còn gần 35 tỷ đồng, giảm tới 95% so với cùng kỳ năm trước. Riêng khoản lãi ròng của công ty mẹ chỉ vào khoảng hơn 7 tỷ đồng, cũng giảm tới 99% so với cùng kỳ.

Năm nay, nhà phát triển bất động sản, hạ tầng giao thông này đặt mục tiêu tổng doanh thu đạt 5.155 tỷ đồng và lãi ròng 469 tỷ đồng, lần lượt giảm 30% và 50% so với mức nền cao của năm 2022. Như vậy sau quý I, CII mới hoàn thành 15% chỉ tiêu doanh thu và gần 2% lợi nhuận đề ra.

Trong quý vừa qua, dòng tiền kinh doanh của CII cũng ghi nhận biến chuyển từ dương 202 tỷ đồng sang âm 147 tỷ đồng. Tình trạng này cũng diễn ra tương tự với dòng tiền từ hoạt động đầu tư mà chủ yếu ảnh hưởng bởi khoản chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác.

Mặt khác, nhờ tăng cường đi vay tới 3.855 tỷ đồng, dòng tiền từ hoạt động tài chính của công ty chuyển từ âm 842 tỷ đồng kỳ trước sang 344 tỷ đồng kỳ này.

Tính đến cuối tháng 3, tổng tài sản của CII vào khoảng trên 29.000 tỷ đồng không thay đổi nhiều so với đầu năm. Tuy nhiên, khoản phải thu về cho vay ngắn hạn đã tăng 48%, lên 2.677 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là hỗ trợ vốn ngắn hạn cho Công ty CP Đầu tư Năm Bảy Bảy (NBB) 750 tỷ đồng. Ngoài ra Năm Bảy Bảy cũng được hỗ trợ thêm 1.239 tỷ đồng vốn dài hạn. Khoản hỗ trợ công ty này có thời gian 1-20 năm cùng lãi suất thỏa thuận 7-14%/năm.

Ngoài Năm Bảy Bảy, CII cũng đang có khoản hỗ trợ vốn ngắn hạn lẫn dài hạn lên đến hàng nghìn tỷ đồng cho nhiều công ty như Công ty CP Đầu tư Xây dựng Tuấn Lộc (546 tỷ đồng), Công ty CP Đầu tư Việt Thành (477 tỷ đồng), Công ty CP Đầu tư Pearl City (325 tỷ đồng). Bên cạnh đó, công ty còn có khoản hợp tác đầu tư với Công ty CP BOT Trung Lương - Mỹ Thuận trị giá 1.921 tỷ đồng.

Trong danh mục hàng tồn kho trị giá 1.337 tỷ đồng tại thời điểm cuối quý I, CII ghi nhận các khoản đầu tư vào một số dự án bất động sản, bao gồm 793 tỷ đồng thành phẩm từ một số dự án như khu nhà ở chung cư tại lô 3.15 (The River Thủ Thiêm), khu nhà ở chung cư tại số 152 Điện Biên Phủ (CII Tower), khu nhà ở chung cư tại lô 3.2 (Thủ Thiêm Lakeview 3)...

Ở chiều nguồn vốn, doanh nghiệp có khoản nợ phải trả gần 20.700 tỷ đồng. Trong đó, tổng nợ vay tài chính chiếm hơn 15.200 tỷ đồng (bao gồm 6.460 tỷ đồng vay ngắn hạn và 8.772 tỷ đồng dài hạn, bao gồm cả trái phiếu đã phát hành).

Chính khoản nợ vay hơn chục nghìn tỷ đồng kể trên khiến CII phải chi ra gần 290 tỷ đồng chỉ để trả các chi phí lãi vay và hỗ trợ vốn trong quý I vừa qua.